Boas opções para negociar

As melhores ações para negociação de opções.

Muitas vezes me perguntam: "Quais ações são as melhores para negociação de opções?"

Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status de preferência fiscal quando trocam opções. Índices como SPX e RUT obtêm o status de imposto favorecido 60/40.

Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começar a procurar um estoque para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar um estoque que seja relativamente pacífico, talvez em uma tendência ou, talvez, em divulgar o lançamento de ganhos. O estoque precisa ter boa liquidez da opção.

Melhor número de liquidez.

Qual é um bom número de liquidez? Eu gosto de usar uma regra geral, que, para qualquer greve que eu use na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em interesse aberto nesse ataque.

O interesse mais aberto que você tem em uma greve, melhor será o seu preenchimento, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar estoques em breve para obter atenção na mídia, como um anúncio de grande produto, ofertas de aquisição da empresa ou relatórios de ganhos.

Estratégias de opções especulativas.

Isto é, é claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento.

Esses eventos podem causar maior movimento no preço das ações. Uma última palavra de conselho; tenha cuidado para não ser curto nas chamadas de dinheiro, sempre que uma ação está pagando um dividendo.

Isso geralmente será um evento que o levará a se exercitar cedo e você será obrigado a pagar o dividendo.

Ações para negociação de opções.

Alguns bons estoques para opções de negociação que eu e meus alunos mentores empregos regularmente incluem: GOOG, IBM, AAPL, NFLX e PCLN, para citar alguns.

As melhores ações para usar serão as mais vendidas, geralmente mais de US $ 100 e muitas vezes muitas centenas de dólares, porque esses itens geram maiores prêmios de opções devido ao tamanho deles.

Esses estoques podem ser usados ​​para estratégias de negociação de opções direcionais e não direcionais.

OAP 058: Encontre os melhores estoques para troca de opções com 4 cliques.

Um dos aspectos mais desafiadores do comércio de opções para a maioria das pessoas é encontrar os melhores estoques e configurações para o comércio. E eu entendo completamente, pois existem milhares de ações para escolher. Então, como você filtra para um punhado de apenas as melhores ações com o melhor potencial comercial?

No episódio de podcast de hoje, ajudarei a simplificar o processo para você, porque quase posso garantir que você esteja pensando demais. Encontrar os melhores estoques para negociação de opções é realmente muito fácil quando você sabe o que procurar e tem uma sólida compreensão do que seu portfólio precisa "para manter seu equilíbrio". Dominem esses dois pontos, e um pouco de análise técnica, se necessário, e você verá que as possibilidades estão abertas.

Pontos principais da mostra de hoje:

É incrivelmente fácil encontrar qualquer coisa para o comércio, porque você pode negociar opções em qualquer coisa. No entanto, use uma técnica de varredura definida para evitar a "paralisia de análise" de se dar muitas escolhas. Você pode negociar qualquer estoque em qualquer ponto, desde que você conheça duas coisas: onde é a volatilidade implícita, e qual é o seu pressuposto direcional? Existem duas ações estratégicas que você precisa para encontrar os melhores estoques para negociação de opções: analise a volatilidade implícita. Filtre para obter a maior volatilidade com quaisquer valores mobiliários que mostrem uma leitura sobre o ranking 50. Avalie as necessidades de sua carteira - use a análise para escolher os estoques que se encaixam nesse pressuposto direcional, para manter seu portfólio tão equilibrado quanto possível. Uma parte fundamental da avaliação das necessidades de sua carteira é entender o saldo da carteira - veja o episódio 51 e o episódio 55. Compreender o saldo da carteira permitirá que você escolha o comércio direcional para corresponder. Escalar negócios não deve demorar muito tempo. Você deve realmente ter um horário bem definido sobre como você digitaliza, os filtros que você usa e o que você faz na sua digitalização - pode usar nosso Software de lista de observação na plataforma Option Alpha.

Se o seu portfólio é descendente e você precisa de posições mais altas, então você pode facilmente começar a escanear configurações de alta. Olhe para o SLV, que tem uma volatilidade implícita de alto nível e uma vez que você precisa de uma posição de alta, para que você possa fazer um spread de crédito em SLV. Portanto, entender o seu saldo de portfólio torna muito mais fácil se concentrar e aprimorar exatamente quais trades você precisa. Digamos que não há operações de volatilidade implícitas elevadas. Bem, então você ainda pode fazer um comércio direcional porque você entende suas necessidades de portfólio.

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Cursos gratuitos de troca de opções:

Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.

Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Coisas boas Kirk. Adoro ver o progresso em seu site.

Oi Kirk, neste Podcast, você mencionou o uso de 3 sinais para ter uma suposição direcional (então podemos decidir ir a estratégia Bullish ou Bearish). Se os meus negócios são principalmente transações de alta probabilidade (85% ou mais), ainda preciso ter um pressuposto direcional antes de fazer o comércio?

Não, você não, mas seria uma boa idéia ter sempre um equilíbrio bastante neutro em posições.

Isso é realmente bom saber! Obrigado, Kirk.

Escolha as opções certas para negociar em seis etapas.

Dois grandes benefícios das opções são (a) a ampla gama de opções disponíveis, e (b) a sua versatilidade inerente que permite implementar qualquer estratégia de negociação concebível. Atualmente, as opções são oferecidas em uma vasta gama de ações, moedas, commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros; em cada um dos ativos, geralmente há dezenas de preços de exercício e datas de validade disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar uma gama deslumbrante de estratégias de negociação, que vão desde plain-vanilla call / put compra ou escrita, spreads de alta ou baixa, spreads de calendário e spreads de proporções, straddles e strangles, e assim por diante. Mas essas mesmas vantagens também representam um desafio para a opção neófito, uma vez que a multiplicidade de escolhas disponíveis torna difícil identificar uma opção adequada para o comércio. Leia mais para aprender a escolher as opções / s corretas para negociar em seis etapas fáceis.

Começamos com o pressuposto de que você já identificou o ativo financeiro - como um estoque ou ETF - que deseja negociar usando opções. Você pode ter chegado a esse bem "subjacente" de uma variedade de maneiras - usando um visualizador de estoque, empregando análise técnica ou fundamental, ou através de pesquisa de terceiros. Ou pode ser simplesmente uma ação ou um fundo sobre o qual você tem uma opinião forte. Depois de identificar o recurso subjacente, as seis etapas necessárias para identificar uma opção adequada são as seguintes:

Formule seu objetivo de investimento Determine seu retorno de risco e recompensa Verifique a volatilidade Identifique os eventos Elabore uma estratégia Estabeleça os parâmetros da opção.

Na minha opinião, a ordem mostrada das seis etapas segue um processo de pensamento lógico que torna mais fácil escolher uma opção específica para negociação. Estas seis etapas podem ser memorizadas através de uma mnemônica acessível (embora não na ordem desejada) - PROVES - que significa Parâmetros, Riscos / Recompensas, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia.

Um guia passo a passo para escolher uma opção.

Objetivo: O ponto de partida ao fazer qualquer investimento é o seu objetivo de investimento, e a negociação de opções não é diferente. Qual objetivo você deseja alcançar com o seu comércio de opções? É especular sobre uma visão de alta ou baixa do patrimônio subjacente? Ou é para proteger o risco de queda potencial em um estoque em que você tem uma posição significativa? Você está colocando o comércio para ganhar algum rendimento premium? Seja qual for o seu objetivo específico, seu primeiro passo deve ser formulá-lo porque ele constitui a base para as etapas subseqüentes. Risco / Recompensa: o próximo passo é determinar sua recompensa risco-recompensa, que é muito dependente de sua tolerância ao risco ou apetite pelo risco. Se você é um investidor ou comerciante conservador, então estratégias agressivas, como escrever chamadas nulas ou comprar uma grande quantidade de opções de dinheiro (OTM) podem não ser adequadas para você. Toda estratégia de opções tem um perfil de risco e recompensa bem definido, então certifique-se de compreendê-lo completamente. Volatilidade: a volatilidade implícita é o determinante mais importante do preço de uma opção, então obtenha uma boa leitura sobre o nível de volatilidade implícita para as opções que você está considerando. Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica do estoque e o nível de volatilidade no mercado amplo, uma vez que este será um fator chave na identificação da sua opção de comércio / estratégia. Eventos: os eventos podem ser classificados em duas grandes categorias - em todo o mercado e em estoque específico. Os eventos em todo o mercado são aqueles que afetam os grandes mercados, como anúncios da Reserva Federal e lançamentos de dados econômicos, enquanto eventos específicos de estoque são coisas como relatórios de ganhos, lançamentos de produtos e spin-offs. (Observe que consideramos os eventos esperados aqui, uma vez que os eventos inesperados são, por definição, imprevisíveis e, portanto, impossíveis de ter em conta uma estratégia de negociação). Um evento pode ter um efeito significativo na volatilidade implícita no período anterior à sua ocorrência real e pode ter um enorme impacto no preço das ações quando ocorre. Então, você quer capitalizar o aumento da volatilidade antes de um evento-chave, ou prefere esperar do lado de fora até que as coisas se estabeleçam? A identificação de eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir o prazo de validade adequado para o comércio de opções. Estratégia: Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção. Com base na análise realizada nas etapas anteriores, você conhece seu objetivo de investimento, recompensa de risco-recompensa desejada, nível de volatilidade implícita e histórica e eventos-chave que podem afetar o estoque subjacente. Isso torna muito mais fácil identificar uma estratégia de opção específica. Digamos que você é um investidor conservador com uma carteira de ações considerável e quer ganhar algum lucro antes que as empresas comecem a reportar seus ganhos trimestrais em alguns meses. Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberta, que envolve a gravação de chamadas em algumas ou todas as ações em sua carteira. Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e está convencido de que os mercados estão indo para um grande declínio dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente a OTM coloca os principais índices de ações. Parâmetros: Agora que você identificou a estratégia de opção específica que deseja implementar, tudo o que resta ser feito é estabelecer parâmetros de opção como expiração, preço de operação e delta de opções. Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com o prazo de validade mais longo, mas no menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada. Por outro lado, se desejar uma chamada com um delta alto, você pode preferir uma opção ITM.

Nós seguimos esses seis passos em alguns exemplos abaixo.

1. O investidor conservador Bateman possui 1.000 ações do McDonalds e está preocupado com a possibilidade de uma queda de 5% no estoque no próximo mês ou dois.

Objetivo: risco de queda de hedge na participação atual do McDonald's (1.000 ações); O estoque (MCD) está sendo comercializado em US $ 93.75.

Risco / Recompensa: Bateman não se importa com um pequeno risco, desde que seja quantificável, mas é indigno em assumir riscos ilimitados.

Volatilidade: a volatilidade implícita em pequenas opções de chamadas ITM (preço de exercício de US $ 92,50) é de 13,3% para chamadas de um mês e 14,6% para chamadas de dois meses. A volatilidade implícita em opções ligeiramente ligadas ao ITM (preço de exercício de US $ 95,00) é de 12,8% para posições de um mês e 13,7% para posições de dois meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é de 12,7%.

Eventos: Bateman deseja uma cobertura que se estende após o relatório de ganhos do McDonald's, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês.

Estratégia: compra coloca para proteger o risco de uma queda no estoque subjacente.

Parâmetros de opção: um mês de US $ 95 coloca no MCD disponível em US $ 2,15, enquanto os $ 95 de dois meses são oferecidos em US $ 2,90.

Opção Escolha: uma vez que Bateman quer cercar sua posição de MCD por mais de um mês, ele vai para os dois meses de $ 95. O custo total da posição de colocação para hedge de 1.000 ações da MCD é de US $ 2.900 (US $ 2.90 x 100 por contrato x 10 contratos); esse custo exclui as comissões. A perda máxima que a Bateman irá sofrer é o prémio total pago pelas put, ou $ 2,900. Por outro lado, o ganho teórico máximo é de US $ 93.750, o que ocorreria no evento extremamente improvável de que o McDonald's mergulhasse para zero nos dois meses anteriores à expiração. Se as ações permanecerem planas e se negociando inalteradas em US $ 93.75 muito pouco antes da expiração, eles teriam um valor intrínseco de $ 1.25, o que significa que a Bateman poderia recuperar cerca de US $ 1.250 do valor investido nas put, ou cerca de 43%.

2. O comerciante agressivo Robin é otimista nas perspectivas do Bank of America, mas tem capital limitado (US $ 1.000) e quer implementar uma estratégia de negociação de opções.

Objetivo: comprar chamadas especulativas de longo prazo no Bank of America; O estoque (BAC) está sendo negociado em US $ 16,70.

Risco / Recompensa: Robin não se importa de perder todo o seu investimento de US $ 1.000, mas quer obter o máximo de opções possível para maximizar seu lucro potencial.

Volatilidade: a volatilidade implícita nas opções de chamadas OTM (preço de exercício de US $ 20) é de 23,4% para chamadas de quatro meses e 24,3% para chamadas de 16 meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) é de 12,7%.

Eventos: Nenhum. As chamadas de quatro meses expiram em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações de finalizar o ano com uma nota forte beneficiará a BAC e sua posição de opção.

Estratégia: Compre OTM chamadas para especular sobre um aumento no estoque BAC.

Parâmetros de opção: chamadas de US $ 20 de quatro meses em BAC estão disponíveis em US $ 0,10, e as chamadas de US $ R $ 16 são oferecidas em US $ 0,78.

Opção Escolha: como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta pelas chamadas de US $ 20 de quatro meses. Excluindo comissões, ela pode adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, no preço atual de US $ 0,10. Embora a compra das chamadas de US $ 20 de 16 meses daria à sua opção o comércio um ano adicional para se exercitar, eles custaram quase oito vezes mais do que as chamadas de quatro meses. A perda máxima que Robin incorreria é o prêmio total de $ 1.000 pago pelas chamadas. O ganho máximo é teoricamente infinito. Se um conglomerado bancário global - chamá-lo de GigaBank - chega e oferece para adquirir o Bank of America por US $ 30 em dinheiro nos próximos dois meses, as chamadas de US $ 20 valeriam pelo menos US $ 10 cada, e a posição da opção Robin valeria a pena US $ 100.000 (para um retorno de 100 vezes no investimento inicial de $ 1.000). Observe que o preço de exercício de US $ 20 é 20% maior do que o preço atual da ação, então Robin tem que ter muita confiança em sua visão de alta no BAC.

Embora a ampla gama de preços de exibição e expirações possa tornar desafiador para um investidor inexperiente para zero em uma opção específica, as seis etapas descritas aqui seguem um processo de pensamento lógico que pode ajudar a selecionar uma opção para negociar. As PROVESTAS mnemônicas ajudarão a lembrar as seis etapas.

Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.

Quais são os melhores estoques para negociar opções semanais?

Adoro ouvir como posso ajudar a família OptionSIZZLE. Através de e-mails enviados para mim e pesquisas de feedback, eu posso obter uma sensação melhor de que opção os investidores estão curiosos e / ou se esforçam.

Eu aprendi ao longo dos últimos cinco anos que leva tempo para as pessoas aquecerem para você e poderem expressar o que estão tendo problemas.

Então, se você ainda estiver na cerca, não se preocupe. Eu estarei aqui quando você estiver pronto.

Normalmente, os artigos seguirão uma ordem dos mais comumente solicitados primeiro.

Sem mais detalhes # 8230; ..

P: Quais são as melhores ações para usar para opções semanais?

Agora, as opções de ações semanais oferecem uma enorme quantidade de oportunidades para fins de negociação e cobertura. Existem literalmente centenas de opções semanais negociáveis ​​à sua disposição.

Como reduzi-los e me concentrar nas que me oferecem uma chance justa de se tornarem bem-sucedidas?

Simples. Eu só negocia opções semanais que oferecem um spread / oferta competitivo.

Lembre-se, no mercado aberto, há dois preços para uma opção # 8211; o preço que alguém está disposto a pagar & # 8211; eo preço que alguém está disposto a vender essa opção.

Quando o comprador e o vendedor concordam com um preço, uma transação é feita.

Eu quero que a diferença entre o preço de oferta e peça seja apertada (não muito distante uns dos outros). Por sinal, as ofertas de oferta de ações e as ofertas podem ser alteradas em incrementos de centavo, níquel ou centavo.

As opções do Facebook (FB) permitem que você ajuste sua oferta ou oferta em incrementos de centavo.

As opções do Grupo Priceline (PCLN) permitem que você ajuste o lance ou a oferta em incrementos de centavo.

Eu trago isso porque eu ouvi alguns comerciantes dizerem que você deve manter as opções de negociação onde a oferta e a pergunta podem ser ajustadas em incrementos de centavo porque são competitivas.

Os ótimos conselhos deste e podem poupar muito dinheiro ao final do ano.

No entanto, concentrar-se apenas em spreads largos do penny limitará suas opções & # 8230; & # 8230 ;.

Quero compartilhar com você outra abordagem que lhe proporcionará mais algumas oportunidades, mantendo você fora dos maus.

Como podemos saber se uma opção de oferta / oferta semanal é competitiva então?

Eu uso uma técnica de mercado simples, mas poderosamente eficaz. Eu julgo o lance / pedido espalhado pela vega da opção.

Agora, isso pode parecer complicado ... mas na verdade não é. Deixe-me te mostrar.

Aqui está um instantâneo uma cadeia de opções de semana da Apple (apenas chamadas exibidas). Na minha cadeia de opções, eu tenho o preço de oferta e pedido exibido ... juntamente com a vega das chamadas (exibido cVega na imagem).

OK, então o que eu procuro é a diferença entre o spread de oferta / solicitação para ser menor ou igual à vega da opção para que ele seja rotulado como uma opção competitiva para negociar.

Por exemplo, as chamadas 615 são 4.55b / 4.65a ... a propagação é de 10 centavos de largura & # 8211; a vega tem 29 centavos. A opção vega desta chamada é maior que a propagação ... tornando esta uma opção competitiva para o comércio.

Se o spread de oferta / solicitação for maior do que a vega da opção ... não é uma opção competitiva para negociar.

Vejamos mais alguns exemplos para que você possa obter o jeito disso.

As opções semanais de Telsa (TSLA) ... o spread de oferta / solicitação para as chamadas de US $ 207,50 é 3.60b / 3.70a ... a vega da chamada é de US $ 0,10. Novamente, este é um mercado competitivo. A propagação é igual à vega da opção.

Opções de Facebook (FB) ... o spread de oferta / solicitação na chamada de US $ 61,5 é 0,82b / .84a ... a vega é de US $ 0,03 ... novamente, essa outra opção semanal competitiva de comércio.

As opções Priceline (PCLN) .... A propagação de oferta / solicitação na chamada de US $ 1197,50 é de US $ 12,90b / $ 14,10a ... o spread é de US $ 1,20 de largura ... no entanto, a vega nesta chamada é de US $ 0,57. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio.

Opções de Herbalife (HLF) ... a oferta pedir / spread na chamada de $ 64 é $ 0.76b / $ 0.97a ... o spread é $ 0.21 de largura & # 8230; a vega nesta chamada é $ 0.03. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio.

Tenha em mente que a opção de dinâmica do mercado pode mudar. É importante verificar constantemente se as condições de liquidez pioram ou melhoram.

Por exemplo, no momento em que esses instantâneos foram tirados ... PCLN e HLF não eram opções competitivas para negociar.

No entanto, isso não significa que condições não podem melhorar em uma data posterior.

Ao filtrar opções semanais desta maneira, você está se dando a chance de não se machucar em "derrapagens".

Lembre-se, você tem que superar as comissões e a diferença entre o valor esperado da opção e o preço em que você realmente executa a ordem & # 8211; se o spread de oferta / solicitação não é competitivo & # 8211; você ficará mergulhado no caminho dentro e fora do comércio.

Agora, você não quer uma ótima idéia de comércio para ser um perdedor porque você obteve "cortado" do spread de oferta / solicitação.

Claro, quanto melhor você conseguir na negociação, menos você dependerá de regras ... e quanto mais você confiar no instinto e na experiência.

No entanto, se você ainda não existe ... tendo uma regra de ouro como essa ... pode realmente ajudá-lo a cometer erros desnecessários.

Por sinal, isso não se aplica apenas a opções semanais ... você também pode usá-lo para opções padrão.

Você já entrou em uma opção de comércio e acabou perdendo porque o spread de oferta / pedido não era competitivo?

Se assim for, eu gostaria de ouvir sua história.

Estarei pendurado na seção de comentários abaixo.

4 Passos para Encontrar o Comércio de Opções Certas.

Recebi um e-mail de um dos nossos alunos do Options Mastery esta semana fazendo algumas perguntas realmente ótimas. Tenho certeza de que estas são perguntas que muitos comerciantes têm ao começar com opções, então eu decidi respondê-las nesta postagem no blog.

Talvez estes sejam os tipos de perguntas que você faria:

Como você determina quando comprar uma ligação ou colocar em vez de usar uma propagação ou coleira ou um condutor de borboleta ou ferro? Quais são os critérios que você está procurando para tomar a decisão? "

Eu mencionei muitas vezes nas últimas semanas que adoro a flexibilidade que as opções oferecem porque & # 8230; & # 8230; ..

Não nos limitamos a comprar e vender chamadas e colocar.

Na verdade, podemos trocar diferentes estratégias de opções que nos permitirão ajustar o quão agressivo queremos ser.

Para dar um passo adiante, também podemos usar diferentes estratégias para ajustar se queremos ser otimistas, baixistas ou de mercado neutro. Você não pode dizer isso sobre qualquer outro mercado lá fora.

Se você está negociando futuros, Forex ou ações, você está basicamente limitado a comprar ou vender contratos individuais, lotes ou ações. Isso é bom se você quiser colocar uma aposta direcional, mas todos sabemos que o mercado nem sempre é uma tendência.

Na verdade, na maioria das vezes, estamos presos em uma faixa lateral.

As opções de negociação nos permitem lucrar com esses movimentos laterais em vez de serem movidos para frente e para trás com falhas falsas.

Embora a flexibilidade que as opções ofereçam seja excelente, entendo que pode ser intimidante ao começar a saber qual estratégia é melhor usar no momento.

Nos últimos 13 anos, peguei milhares de negócios e acompanhei cada um deles. Como resultado, eu criei uma metodologia que se adapta ao meu estilo de negociação e também poderia ajudá-lo se você estiver procurando uma vantagem nos mercados.

Vamos percorrer o que é o meu processo normal ao criar um comércio.

Minha margem de negociação de opções.

Passos para identificar operações de opções.

1. Tenha um pequeno universo de ações / ETFs que você olha em uma base regular.

Eu escrevo e falo sobre isso o tempo todo em nossos materiais de treinamento. Eu não quero olhar para centenas de nomes em uma base diária ou semanal porque em muitos casos você está deixando nomes comerciais com os quais você não está familiarizado.

Prefiro me concentrar em uma pequena lista de nomes que conheço ao longo do tempo. Desta forma, eu posso facilmente determinar se eu sou otimista, baixista ou neutro, sem passar uma tonelada de tempo a cada dia olhando para os gráficos.

Minha lista de observação pode mudar uma vez por mês. Atualmente, minha lista tem mais de 20 nomes.

Esses mais de 20 nomes provêm do meu universo de 50 ações e ETFs que acompanho mensalmente. Em outras palavras, quando eu criei minha lista de 20 nomes para o mês, esses nomes vieram do meu universo de 50 produtos que eu rastreei e pesquisamos para um alongamento prolongado.

Como você determina quais produtos devem estar em sua lista de vigilância?

2. Olhe os gráficos para cada produto em sua lista de observação para ter uma idéia de qualquer nível chave, outlook direcional ou excesso / oversold extremes.

Este passo é realmente importante para ajudar você a determinar qual estratégia de opções deve ser usada.

Exemplo: acabamos de fechar um Iron Condor na USO aqui esta semana que abrimos de volta no início de setembro.

Nós escolhemos esse comércio porque olhamos para a tabela USO e percebemos que estávamos em um extremo de baixa. Estávamos esperando um salto maior ou uma consolidação lateral.

A única maneira que eu tinha a sensação de que o Iron Condor era uma boa estratégia para usar era porque troquei USO nos últimos anos. Isso me deu um nível de conforto com a ETF que eu não teria tido se eu apenas puxasse isso de uma varredura de estoque.

Olhar para os gráficos nos ajudará a determinar o quão agressivo queremos ser.

Se for fortemente otimista ou descendente, podemos refletir isso no tamanho da posição e na estratégia de opções que usaremos.

Se somos neutros, também podemos ajustar o tamanho da posição e ir às estratégias de opções que funcionam bem em movimentos laterais.

3. Veja os níveis de volatilidade para determinar se é alto ou baixo.

Acompanhamos os níveis de Volatilidade Implícita para cada estoque / ETF em nossa lista de observação. Isso nos ajuda a saber se esses níveis são altos ou baixos no momento dado.

Se IV é alto, então sabemos que temos a oportunidade de vender premium. Se for baixo, então nos inclinamos para o uso de estratégias como longas chamadas / colocações e extensões verticais longas.

Minha primeira escolha é sempre vender premium porque essas estratégias nos dão tantas maneiras de ser lucrativo. No entanto, também vimos ao longo dos anos que quando esperamos que a IV seja alta ao vender premium, nossas chances de sucesso realmente melhoram.

4. Determine qual a estratégia de opções que melhor se adapta às nossas perspectivas.

Começamos por olhar para os gráficos de cada um dos produtos em nossa lista de observação. Isso nos ajudou a decidir se queríamos ser otimistas, baixistas ou neutros. Isso também ajudou a determinar o quão agressivo queremos ser (tamanho da posição, seleção da estratégia da opção).

Uma vez que tenhamos uma opinião sobre o que achamos que o estoque ou ETF vai fazer, então vamos ao nosso livro didático para seguir as diretrizes que descrevemos para cada estratégia.

Por exemplo, se somos de alta em estoque e queremos vender um spread, seguimos os nossos critérios Short Put Spread descritos no livro de opções de maestria. É importante ter critérios a seguir para cada estratégia para se certificar de que você está fazendo negócios que lhe dão boas chances de sucesso.

4 partes simples do meu plano de negociação de opções.

Os 4 passos listados acima são os passos que seguimos na minha própria negociação todos os dias. É importante notar que esta não é uma ciência perfeita ao selecionar negócios e ajustar o tamanho da posição.

Há momentos em que eu quero ser conservador para trocar mais spreads e usar tamanho de posição menor e acabar deixando lucro na mesa. Todo o objetivo aqui é ter um método no lugar que você possa seguir todos os dias.

Não vamos ser perfeitos em todos os negócios, mas, seguindo um método, teremos certeza de ter negócios com os quais estamos à vontade. Se este for o caso e nós estamos usando o gerenciamento de risco adequado, isso nos levará a obter o número de negociações que nos dará melhores chances.

Você não estará apoiando-se em um canto, colocando 2-3 trades e esperando o melhor. Ao ter um maior conjunto de trocas de trades, as probabilidades serão melhor desempenhadas no longo prazo.

Fique Disciplinado em Sua Negociação.

Como é o caso de qualquer abordagem comercial, a chave é ter um sistema para o qual você pode ficar disciplinado.

Balanceando o vento com tudo que você ouve na mídia hoje em dia ou de outros comerciantes pode levar a resultados inconsistentes. Todo comerciante é um pouco diferente, então tenha certeza de que está usando um método de negociação que se adapta ao seu estilo e tolerância ao risco.

Isso pode levar tempo para desenvolver sua metodologia, mas, no final, ela fará toda a diferença no mundo.

É tão importante que, se você não tiver um sistema no local agora, dê um grande passo para trás e não coloque mais dinheiro para trabalhar até que esse sistema esteja no lugar. Você verá os benefícios imediatamente, não apenas no seu P / L, mas na sua confiança como comerciante.

No final, o comércio é tudo sobre disciplina.

Se você pode se tornar aquele comerciante disciplinado com um sistema detalhado no lugar, então você estará bem no seu caminho para o sucesso.