Calculadora forex de recompensa de risco

Calculando a relação risco / recompensa.

A principal diferença entre um comerciante amador e profissional é que o último sempre visa conhecer e gerenciar os riscos de sua carteira.

A razão risco / recompensa é usada por muitos comerciantes de forex para avaliar o retorno esperado e o risco de um comércio.

Por exemplo, se um comerciante comprar EUR / USD em 1.3500 e coloca sua ordem de stop-loss em 1.3450 e seu lucro de receita em 1.3650, ele está arriscando 50 pips para um lucro potencial de 150 pips.

A razão risco / recompensa é, portanto, 150/50 = 3.

Uma relação de recompensa de risco de 3: 1 estatisticamente fornece um comerciante com maior probabilidade de ser lucrativo no longo prazo.

Um comerciante pode perder 2 das 3 negociações e ainda ganhar dinheiro!

O gerenciamento adequado de dinheiro também exige que um comerciante calcule o risco financeiro em termos do capital disponível em sua conta. Para fazer isso, você deve calcular o valor de cada pip e determinar o tamanho do lote de acordo com seu objetivo de lucro e níveis de stop-loss.

Recompensa: Calculadora de risco.

Recompensa: Calculadora de Razão de Risco.

Nos campos abaixo, insira os parâmetros para o seu comércio e você receberá a recompensa: razão de risco e outras métricas relacionadas.

Para entender completamente o poder da Recompensa: Rácio de Risco, leia nossa publicação aqui: Recompensa: Guia de Rituação de Riscos.

Você precisa de ajuda para interpretar os valores? Dê uma olhada aqui:

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Pip calculadora de valor.

Quanto vale cada pip?

Esta ferramenta irá ajudá-lo a determinar o valor por pip na moeda da sua conta, para que você possa gerenciar melhor seu risco por comércio.

Tudo o que você precisa é a moeda em que sua conta é denominada, o par de moedas que você está negociando, seu tamanho de posição e a taxa de câmbio solicitada para calcular o valor do pip.

Mais sobre valores de pip.

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Calculando os tamanhos de posição.

Aqui estão alguns exemplos sobre como calcular o tamanho da sua posição se a sua denominação da conta é igual à moeda base ou não.

O que é muito em Forex?

Quantas unidades de moeda podemos negociar? Que posições de tamanho podemos trocar e o que eles chamam?

Estados Unidos da America.

Já se perguntou por que o dólar é chamado de "dinheiro?" Não se pergunte mais!

Alavancagem baixa permite que os novos comerciantes de Forex sobrevivam.

Quanto maior a alavancagem que você usa, menos espaço de respiração você tem para que o mercado se mova antes de receber uma chamada de margem. Aqui está um exemplo para ilustrar.

Como calcular seu tamanho de posição em diferentes pares Forex e moedas da conta.

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A única boa sorte que muitos grandes homens já tiveram foi nascer com a habilidade e determinação para superar a má sorte. Channing Polluck.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Grupo de Treinamento Forex.

Quando você está negociando Forex ou qualquer outro mercado financeiro, você está envolvido principalmente no negócio de assumir riscos para obter recompensas. Basicamente, o cálculo da relação de recompensa de risco quantifica a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar para obter um certo grau de lucro de um comércio específico.

Se você é um comerciante Forex de início, então há uma chance de ter apenas uma idéia muito vaga do que significa calcular o risco com precisão. Mesmo um grande número de comerciantes experientes não aproveitam o tempo para calcular corretamente o risco para recompensar a proporção de cada comércio antes de fazer um pedido com seu corretor Forex.

Nesta lição, exploraremos a relação idéia de risco para recompensar para que você possa entender melhor a importância desse conceito para sua estratégia global de gerenciamento de dinheiro. Você aprenderá como calcular corretamente o risco vs recompensa na sua negociação, como um profissional profissional.

Compreender a Importância do Gerenciamento de Risco de Forex.

Se você é comerciante novato, então você pode ter a experiência de fazer alguns ganhos consistentes, apenas para ter um comércio ruim, que eventualmente eliminará todos os lucros daqueles negócios lucrativos anteriores.

Esse fenômeno não é muito incomum entre os comerciantes de Forex inexperientes, porque eles não entendem a importância do gerenciamento de risco Forex.

A chave para se tornar bem sucedido como um comerciante de Forex é encontrar o equilíbrio certo entre o quanto você arrisca por comércio para alcançar o lucro desejado que você está buscando. Além disso, este equilíbrio precisa ser realista e relevante para a estratégia técnica que você está aplicando.

Por exemplo, você decidiu aleatoriamente definir uma meta de lucro três vezes sua perda de parada inicial, um risco para recompensar a proporção de 1: 3. Mas, e se sua estratégia não for capaz de gerar um risco tão alto quanto a taxa de recompensa no longo prazo? Nesse caso, você acabará por perder dinheiro.

Por outro lado, se sua estratégia de negociação for capaz de oferecer negócios com um risco de risco de 1: 5, recomenda-se, mas costuma fechar o comércio, uma vez que o seu lucro atinja apenas duas vezes da sua perda inicial de parada, então você está sempre deixando dinheiro a mesa.

Assim, você deve gastar muito tempo atrás testando sua estratégia e tentar descobrir o lucro médio realista que sua estratégia de negociação faz em cada comércio em relação à perda de parada que ela exige.

Só então você pode entender corretamente a relação entre risco e recompensa e realizar com sucesso uma análise de recompensa de risco forex para sua estratégia de negociação específica.

Como calcular o Risco para a Relação de Recompensa.

Nesta seção, mergulharemos na mecânica de como calcular a relação de recompensa de risco. A fórmula para calcular a relação risco vs recompensa é relativamente direta. Se você arrisca 50 pips em um comércio e você estabeleceu um objetivo de lucro de 100 pips, então seu risco efetivo para a relação de recompensa para o comércio seria 1: 2:

Seu risco (50 pips) por uma recompensa (100 pips) seria igual: proporção de recompensa de risco 1: 2.

Também na negociação real, você precisa considerar o spread cobrado por seu corretor de Forex para realizar a análise de risco e recompensa de forma eficaz. Se você não prestar atenção ao spread, você acabará usando uma razão de risco para recompensar suas negociações que não é completamente exata.

Por exemplo, se você é um scalper que gosta de arriscar um máximo de cinco pips por comércio e pretende ganhar cerca de dez pips de cada um de seus negócios e pense que você está conseguindo uma razão de risco para recompensa 1: 2, então pense novamente!

Se o seu corretor cobra 2 pips espalhados no EURUSD, então você está efetivamente arriscando (5 + 2 =) 7 pips para fazer (10 & # 8211; 2 =) 8 pips de lucro, o que significa que seu risco líquido para a relação de recompensa na realidade é apenas 1: 1.14 não 1: 2 que você assumiu incorretamente porque você não considerou os custos de transação.

Então, essencialmente com base neste exemplo, seu risco (7 pips) para uma recompensa (8 pips) seria igual: 1:14 taxa de recompensa de risco. Você não precisa ser um genio de matemática para descobrir que exigiria uma taxa de vitoria muito maior para compensar esse enorme risco para recompensar a diferença da razão devido aos spreads, certo?

Embora o efeito dos spreads seja mais severo para os scalpers e day traders, esse efeito geralmente fica mais diluído para comerciantes swing e operadores de posição que tendem a operar em prazos maiores.

Imagine se você estivesse negociando moeda cruzada como GBPJPY, e seu corretor de Forex cobra um spread de cinco pip. Uma propagação tão alta poderia facilmente distorcer o risco real para recompensar a relação de seus negócios além do reconhecimento, especialmente se você definir perdas de stop estreitas e metas de lucro enquanto scalping.

Vejamos agora o exemplo de comércio na figura 1 abaixo. Se calcularmos o risco de recompensar o rácio de um comércio que tenha 100 pips parar de perder e um objetivo de lucro de 200 pips, desta vez, nosso cálculo deve produzir um resultado completamente diferente. Deixe-nos novamente assumir que o spread para GBPJPY é de cinco pips.

(100 + 5 =) risco de 105 pips e (200 & # 8211; 5 =) recompensa de 195 pips = 1: 1,85 relação de recompensa de risco.

Figura 1: GBPJPY Swing Trade com Risco Líquido para Relação de Recompensa de 1:85.

Como você pode ver, os spreads cobrados pelo seu corretor teriam tido um efeito minúsculo no cálculo do RVR, pois o risco de recompensa desse comércio permaneceria bastante alto, a 1: 1.85. Esta é uma das principais vantagens de um maior período de negociação.

Portanto, se você é comerciante de swing ou comerciante de posição em vez de um comerciante de escalador ou de curto prazo, os efeitos negativos do spread como um custo de transação seria muito menor para sua linha de fundo.

Impacto da taxa Win em Risco para a Relação de Recompensa.

Além de entender o risco global para a proporção de recompensas de sua estratégia de negociação, você também precisa descobrir o impacto da taxa de vitória, que é parte integrante do risco para a análise da relação de recompensa.

Se você já conhece o risco histórico para recompensar a proporção de sua estratégia de negociação de testes de volta, existe uma fórmula simples que você pode aplicar para descobrir qual o tipo de taxa de vitória que você precisará manter para continuar lucrativo no longo prazo.

A fórmula para encontrar a taxa mínima de ganhos é a seguinte:

Taxa de vitória necessária = 1 ÷ (1 + Risco histórico para a relação de recompensa de sua estratégia de negociação)

Por exemplo, se você sabe que sua estratégia de negociação tem um risco esperado de recompensar a proporção de 1: 1 de um extenso teste de volta, então, juntar isso na fórmula resultaria do seguinte resultado:

1 ÷ (1 + 1) = 0,5, o que é 50%.

Então, você precisa manter pelo menos uma taxa de 50% de ganhos para apenas equilibrar. Com esta estratégia de negociação, se você manter uma taxa de ganhos de 55%, você deve ser lucrativo a longo prazo. Mas, se a sua taxa de vitória cair até 49%, você pode estar confiante de que essa estratégia de negociação se tornará sofrer, o que significa independentemente do desempenho a curto prazo, a longo prazo, você perderá dinheiro.

No entanto, se sua estratégia de negociação tiver uma taxa de ganhos de apenas 50%, mas pode gerar um risco para a proporção de recompensas de 1: 2 em uma base consistente, você acabaria fazendo um retorno de 50% em seu investimento apenas arriscando 1% de sua capital em uma série de 100 negócios.

Se você já conhece a taxa de ganhos do seu sistema a partir de backtesting extensivo, mas ainda assim descobre que tipo de risco para recompensar, você precisará continuar lucrativo a longo prazo, então você pode aplicar outra fórmula para descobrir o risco necessário para taxa de recompensa.

A fórmula para determinar o risco mínimo exigido para a relação de recompensa é a seguinte:

Risco mínimo exigido para a Razão de recompensa = (1 ÷ Taxa de vitória histórica de sua estratégia de negociação) - 1.

Por exemplo, se você souber que a taxa de vitória histórica da sua estratégia de negociação é de 40%, então, juntar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:

Então, para continuar a ser lucrativo a longo prazo com esta estratégia de negociação, você precisa manter um risco de recompensa de pelo menos 1: 1,5, o que significa que, se você definir uma perda de parada de 100 pips, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 150 pips.

Como você pode ver até agora, a taxa de vitória da sua estratégia comercial desempenha um papel vital na equação geral de recompensa de risco.

Usando Ferramentas de Terceiros para Definir Riscos e Recompensas.

O cálculo manual do risco para a relação de recompensa pode parecer um processo tedioso às vezes.

Você pode usar uma calculadora simples para encontrar o risco efetivo para recompensar a proporção de suas negociações, ou você pode usar várias ferramentas para simplificar o processo, incluindo uma folha do Microsoft Excel ou uma calculadora de recompensa de risco FX on-line.

No entanto, além disso, há uma maneira muito mais fácil de fazer o cálculo RVR se você estiver usando um software de gráficos como o MetaTrader 4.

Se você procurar "indicador de recompensa de risco mt4" no Google, você encontrará alguns indicadores personalizados, codificados por outros comerciantes que são generosos o suficiente para oferecer esses como um download gratuito.

Além disso, existe uma ferramenta integrada na maioria dos softwares de gráficos, incluindo MetaTrader 4, ou seja, a ferramenta de retração Fibonacci que você pode usar para calcular efetivamente o risco de recompensar a proporção de seus negócios.

Usando a Ferramenta de Retratação Fibonacci para Calcular o Risco para a Relação de Recompensa.

Enquanto a maioria dos comerciantes de Forex usam a ferramenta de retração Fibonacci para calcular os níveis de Fibonacci de um balanço de preços significativo, com uma leve modificação nos níveis de retracement, você pode usá-lo para identificar visualmente o risco para recompensar os índices também.

Figura 2: Modifique a Ferramenta de Retratação Fibonacci com Níveis Personalizados.

No MetaTrader 4, você pode adicionar níveis de extensão personalizados como 2, 3, 4 ... e assim por diante. Basta rotular o nível de extensão 2 como RR 1, 3 como RR 2 e 4 como RR 3 como mostrado na figura 2. Observe que esses níveis não representariam as proporções de Fibonacci e apenas servem de lembrete visual sobre o risco potencial de recompensar o preço níveis do comércio que você está prestes a tomar.

Figura 3: Plot Fibonacci Retraction Tool para encontrar o risco potencial de níveis de recompensa no gráfico.

Em seguida, traça a ferramenta de retracement Fibonacci de cabeça para baixo, onde o nível 100 será o seu ponto de entrada e o nível 0 será a sua perda de parada.

Na figura 3, planejamos a ferramenta de retração Fibonacci com níveis de extensão personalizados em uma barra de rolo otimista, onde a entrada era a parte alta da barra e a perda de parada estava na parte inferior da barra. Como você pode ver no gráfico de preços, o nível de extensão 2 serviu como o risco efetivo para a relação de recompensa de 1 e o nível de extensão 3 serviu como o risco efetivo para a proporção de recompensas de 2.

Usando a ferramenta de retracement Fibonacci com esses níveis personalizados, você pode visualizar facilmente em que nível de preço seu comércio irá gerar um risco específico para a relação de recompensa. Muito legal, certo?

Conclusão.

Não é tão difícil dominar a relação idéia de risco para recompensar, uma vez que você entenda o básico de como funciona.

Mas, muitos comerciantes profissionais tendem a usar uma relação de risco para recompensar um pouco diferente do que alguns comerciantes Forex mais novos. Primeiro, os comerciantes profissionais de Forex geralmente nem sempre aderem a qualquer risco predeterminado para recompensar a proporção, que muitos livros de negociação populares defendem. Esses comerciantes tomaram o tempo para testar seus instrumentos de negociação preferenciais para descobrir a taxa de vitória histórica de sua estratégia com base em vários riscos para os índices de recompensa.

Em vez de fixar um risco aleatório para uma relação de recompensa como 1: 3 ou 1: 2, os comerciantes experientes tendem a usar uma extensa análise de dados para definir qual risco para a relação de recompensa é adequado para uma determinada estratégia de negociação.

Além disso, os comerciantes profissionais de Forex entendem que apenas definir um grande objetivo de lucro e uma pequena parada de perda não lhes dão um motivo válido para entrar em transações sub óptimas. Em vez disso, os comerciantes experientes julgam cada comércio com base em seu próprio mérito e apenas abrem o comércio uma vez que todos os seus critérios de estratégia foram cumpridos.

Independentemente de como você calcula o risco para recompensar a proporção, usando manualmente uma calculadora da velha escola ou outro método preferido, é imperativo que você tome o tempo para acessar o risco vs recompensa antes de iniciar qualquer comércio potencial.

Por isso, sugiro que, primeiro, você tente entender corretamente a relação entre risco e recompensa com sua estratégia de negociação específica. Então, você deve gastar o tempo necessário realizando backtestes extensivos para descobrir o melhor risco para recompensar o índice de seu método específico.

Depois de encontrar uma combinação adequada, calcule a respectiva taxa mínima de ganhos exigida com base na relação risco / recompensa, de modo que você possa observar essas métricas.

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Calculadora Forex de risco e recompensa.

A calculadora de risco e recompensa irá ajudá-lo a calcular os melhores objetivos da posição e os respectivos índices de recompensa para risco com base nos recados Fibonacci do pico e do fundo local. É uma ferramenta poderosa para determinar os riscos potenciais antes de entrar em qualquer posição.

Os recuos de Fibonacci (0,382 e 0,618) são calculados para formar os níveis de entrada, alvo e parada-perda. É melhor entrar nas posições somente se o preço atual (C) estiver próximo do nível de 0,382 Fibonacci.

Não é recomendado para entrar em um comércio se sua relação de recompensa a risco for inferior a 2.

* Em uma tendência de baixa é o pico, em uma tendência de alta é o fundo.

** Em uma tendência de baixa é o Fundo, em uma Tendência Acima é o Pico.

*** O preço atual do instrumento subjacente.

Calculadoras de negociação.

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